Část  D

Tabulka vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2004

Při vyplňování tabulky platí zásada, že se vyplňují pouze bílá pole ve sloupcích  H – N. Před vyplňováním tabulky vyúčtování si pozorně přečtěte vysvětlivky k jednotlivým polím, které jsou k tabulce připojeny. Nezapomeňte vyplnit také evidenční číslo projektu a název projektu. 

Evidenční číslo projektu I) : 
Název projektu:

(údaje uvádějte v Kč)
 	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
č.řádku	Druh finančních prostředků	Účty dle přílohy č.3 Vyhlášky 504/2002 Sb. v platném znění	Poskytnutá dotace na základě Rozhodnutí	Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace	Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání dotace	Skutečně celkové neinvest. náklady projektu 	Skutečné procento 	Vratka dotace při nedodržení procentní spoluúčasti	Celková vratka dotace 	Kontrola (skt. CNN >skt.ČPD)	
1	Celkový objem neinvestičních finančních prostředků:		 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 z toho:	a)  osobní náklady celkem:	521-528	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	 	 v tom:	     mzdové náklady	521	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	 	 	 v tom:	  hrubé mzdy	z 521	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	  OON na DPČ 	z 521	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	 	 	 	  OON na DPP 	z 521	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	  ostatní mzdové náklady	z 521	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	 	 	     odvody na soc. a zdrav. pojištění	524	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	 	 	v tom:	  pojistné ke mzdám	z 524	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	 	 	 	  pojistné k DPČ	z 524	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	 	 	 	  ostatní pojistné
 	z 524	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	 	 	    ostatní osobní náklady	525-528	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	 	b)  provozní náklady - celkem:	***	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	 	v tom:	     materiálové náklady	501	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	 	 	v tom:	  potraviny	z 501	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	 	 	 	  kancelářské  potřeby	z 501	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	 	 	 	  vybavení DDHM do 40 tis. Kč	z 501	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	 	 	 	  
  pohonné hmoty 	z 501	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	 	 	 	  ostatní materiál	z 501	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	 	v tom:	     nemateriálové náklady	***	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	 	 	v tom:	  energie	502	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	 	 	 	  opravy a udržování	511	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	 	 	 	  cestovné 	512	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	 	 	 	v tom:	cestovné zaměstnanců	z 512	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	 	 	 	 	cestovné ostatní	z 512	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	 	 	 	   ostatní služby	518	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	 	 	 	v tom:	spoje celkem	z 518	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	 	 	 	 	nájemné	z 518	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	 	 	 	 	právní a ekonom. služby	z 518	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	 	 	 	 	školení a kurzy	z 518	 	 	 	 	 	 	 	 	
31	 	 	 	 	pořízení DNM do 60 tis.	z 518	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	 	 	 	 	jiné ostatní služby	z 518	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	 	 	 	   ostatní náklady	***	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	 	 	 	v tom:	daně a poplatky	531-538	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	 	 	 	 	jiné ostatní náklady (zdůvodnění vč. č. účtu)		 	 	 	 	 	 	 	 	
36	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
37	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
38	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
39	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
40	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
41	Max. podíl z celkového neinvestičního rozpočtu v % dle Rozhodnutí	 	 	 	 	 	 	 	 	

I) Číslo projektu uveďte z posledního Rozhodnutí MPSV ČR (např. S0027/001)

DPP – dohody o provedení práce
DPČ - dohody o pracovní činnosti
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
DNM - drobný nehmotný majetek

Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování:
Sloupec H 
uveďte údaje z posledního Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční  dotace ze státního rozpočtu na rok 2004. 
Sloupec I 
uveďte skutečně čerpané prostředky z poskytnuté dotace; součet údajů v jednotlivých polích uváděný na řádku 1 sloupce I nesmí být větší než celková poskytnutá dotace (sl.H, řádek 1)
Sloupec J  
uveďte vratku na základě nevyčerpání poskytnuté dotace; 
vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce H  a  sloupce I  (řádek 1)
Sloupec K 
uveďte celkové (skutečné)  neinvestiční náklady projektu
Sloupec L 
uveďte skutečné procento čerpané neinvestiční dotace ze skutečných celkových neinvestičních nákladů; 
vzorec pro výpočet je:  (sloupec I, řádek 1 / sloupec K, řádek 1) x 100
Sloupec M
v případě, že skutečné procento (sloupec L, řádek 1) je menší nebo rovno než max. podíl z celkového neinvestičního rozpočtu (sloupec H, řádek 41) vyplňte nulu; 
v  případě, že  skutečné procento  je  větší  než  max. podíl z celkového neinvestičního rozpočtu  (sloupec H, řádek 41) vyčíslete vratku  dotace podle vzorce:
sloupec I, řádek 1 – (sloupec K, řádek 1   x  sloupec H, řádek 41 / 100)
Sloupec N 
uveďte součet sloupce J,  řádek 1 a sloupce M,  řádek 1;
v případě nenulové položky vraťte celkovou vyčíslenou vratku na depozitní účet MPSV  uvedený v Rozhodnutí do 31.1. 2005 nebo na titulní straně tohoto formuláře.

Řádky sloupců I a K vyplňte podle předepsaných druhů finančních prostředků.
Vycházejte přitom vždy z nákladů uspořádaných podle syntetických účtů směrné účtové osnovy (jak jsou uvedeny ve sloupci G), která tvoří přílohu č. 3 Vyhlášky 504/2002 Sb., v posledním znění a platí pro všechny podvojně účtující nevýdělečné organizace – tj. občanská sdružení, církve a jimi zřízené církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti apod.
Řádek 1 - „celkový objem neinvestičních fin. prostředků“ je roven součtu řádku 2  a řádku 13   
Řádek 2 - „osobní náklady celkem“ je roven součtu řádku 3, řádku 8 a řádku 12
Řádek 3 - „mzdové náklady celkem“ je roven součtu řádků 4 až 7
Řádek 8 - „odvody na sociální a zdravotní pojištění“ je roven součtu řádků 9 až 11
Řádek 13 - „provozní náklady - celkem“ je roven součtu řádku 14 a řádku 20
Řádek 14 - „materiálové náklady celkem“ je roven součtu řádků 15 až 19
Řádek 20 -„nemateriálové náklady celkem“ je roven součtu řádků 21, 22, 23, 26, 33
Řádek 23 -„cestovné“ je roven součtu řádkům 24 a 25
Řádek 26 -„ostatní služby“ je roven součtu řádků 27 až 32
Řádek 33 -„ostatní náklady“ je roven součtu řádků 34 až 40